Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity USA UCITS ETF ET USD

Stammdaten

ISIN IE00035F1RO6
Valorennummer 141615504
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity USA UCITS ETF ET USD
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to track the performance, before fees and expenses, of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(1) of SFDR has sustainable investment as its objective. The sustainable investment objective of the Sub-Fund is to invest in companies whose business activities positively contribute to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.61 USD 25.06.2025
Vorheriger Preis * 10.54 USD 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.61 USD 25.06.2025
52 Wochen Tief * 8.64 USD 08.04.2025
NAV * 10.61 USD 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'216'808
Anteilsklassevermögen *** 161'216'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +2.40% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate +9.97% 01.04.2025
25.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 20.39%
Alphabet Inc Class A 6.41%
Tesla Inc 6.18%
Alphabet Inc Class C 5.69%
Visa Inc Class A 4.04%
Eli Lilly and Co 3.76%
Mastercard Inc Class A 3.06%
Procter & Gamble Co 2.56%
Johnson & Johnson 2.39%
Cisco Systems Inc 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.29%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)