UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE0003RQ9F90
Valorennummer 141320742
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Nasdaq-100 Notional Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Nasdaq-100 Notional Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.69 USD 14.05.2025
Vorheriger Preis * 24.55 USD 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 24.69 USD 14.05.2025
52 Wochen Tief * 19.79 USD 08.04.2025
NAV * 24.69 USD 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'926'220
Anteilsklassevermögen *** 963'110
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +13.42% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +9.45% 18.03.2025
14.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.84%
Apple Inc 8.07%
NVIDIA Corp 7.70%
Amazon.com Inc 5.53%
Broadcom Inc 4.37%
Meta Platforms Inc Class A 3.51%
Netflix Inc 3.23%
Costco Wholesale Corp 2.96%
Tesla Inc 2.93%
Alphabet Inc Class A 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 09.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 03.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)