ISIN | LU2967766960 |
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Valorennummer | 140897776 |
Bloomberg Global ID | VFEUIPH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.89 USD | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.11 USD | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.11 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.61 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 99.89 USD | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | 99.89 USD | 26.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.89 USD | 26.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'901'988 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'716'280 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -2.11% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +0.59% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.11% |
25.03.2025 - 26.06.2025
25.03.2025 26.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 4.73% | |
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TotalEnergies SE | 4.21% | |
Allianz SE | 4.20% | |
AXA SA | 4.16% | |
Enel SpA | 4.02% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.88% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.82% | |
UniCredit SpA | 3.70% | |
Siemens AG | 3.62% | |
Sanofi SA | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |