Vontobel Fund - European Equity Income Plus B

Stammdaten

ISIN LU2967769550
Valorennummer 140908940
Bloomberg Global ID VFEUINB LX
Fondsname Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.88 CHF 07.01.2026
Vorheriger Preis * 110.26 CHF 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 110.26 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 87.32 CHF 09.04.2025
NAV * 109.88 CHF 07.01.2026
Ausgabepreis * 109.88 CHF 07.01.2026
Rücknahmepreis * 109.88 CHF 07.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'793'778
Anteilsklassevermögen *** 1'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +1.45% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.06% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +8.66% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +9.88% 31.03.2025
07.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

ASML Holding NV 5.30%
Iberdrola SA 4.77%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.63%
Enel SpA 4.38%
Allianz SE 4.07%
Siemens AG 4.04%
UniCredit SpA 4.02%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.89%
TotalEnergies SE 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.06%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)