First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A ACCU

Stammdaten

ISIN IE000KXTLDE2
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust Bloomberg Global Semiconductor Supply Chain UCITS ETF Class A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en) First Trust
London
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select Index (the “Index”). The Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts (“ADRs”), Global Depositary Receipts (“GDRs”) or European Depositary Receipts (“EDRs”) representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.02 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 19.73 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 21.88 USD 22.01.2025
52 Wochen Tief * 15.44 USD 08.04.2025
NAV * 20.02 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 983'823
Anteilsklassevermögen *** 983'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.12% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.88% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +8.93% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +5.68% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.00% 11.12.2024
03.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 11.66%
ASML Holding NV 9.51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.83%
Broadcom Inc 5.45%
Lam Research Corp 4.46%
KLA Corp 4.25%
Cadence Design Systems Inc 4.03%
Applied Materials Inc 3.97%
Tokyo Electron Ltd 3.89%
Advantest Corp 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)