| ISIN | LU2954909854 |
|---|---|
| Valorennummer | 140403533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends P EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.60 EUR | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.55 EUR | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.79 EUR | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.60 EUR | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 802'943'451 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 859'246 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.10% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | +1.27% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +2.32% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.60% |
27.03.2025 - 29.12.2025
27.03.2025 29.12.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 18.62% | |
|---|---|---|
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 4.81% | |
| Pictet-Biotech Z EUR | 3.20% | |
| Pictet-Clean Energy Transition Z dy EUR | 2.66% | |
| Pictet - Robotics Z EUR | 2.53% | |
| Pictet-Digital Z EUR | 2.32% | |
| Pictet-Security Z EUR | 2.17% | |
| Pictet-Nutrition Z EUR | 2.16% | |
| Pictet-Longevity Z EUR | 2.15% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |