| ISIN | LU2957443166 |
|---|---|
| Valorennummer | 141407623 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet TR - Quest AI I EUR |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 97.67 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.24 EUR | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 102.17 EUR | 02.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 96.06 EUR | 23.07.2025 |
| NAV * | 97.67 EUR | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 161'769'697 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'378'531 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.62% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +0.25% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | -3.55% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | -2.33% |
01.04.2025 - 04.11.2025
01.04.2025 04.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.56% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.46% | |
| Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.36% | |
| Robinhood Markets Inc - A 01/12/2066 | 0.33% | |
| Safran 31/12/2050 | 0.33% | |
| Northern Star Resources Ltd | 0.31% | |
| Orsted AS | 0.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 0.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.94% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |