| ISIN | CH1137723222 |
|---|---|
| Valorennummer | 113772322 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Positive Fund-Physical Gold B1 |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 199.97 CHF | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 197.90 CHF | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 199.97 CHF | 01.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 137.53 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 199.97 CHF | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 199.97 CHF | 01.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 201'365'629 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 42'869'496 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +42.25% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4.54% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +21.99% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +22.99% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +43.40% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +87.47% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +96.30% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +101.75% |
02.11.2021 - 01.12.2025
02.11.2021 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.623% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |