ISIN | CH1416135346 |
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Valorennummer | 141613534 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® ESG» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® ESG Weighted enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® ESG Weighted grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.42 CHF | 18.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.41 CHF | 17.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.54 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.42 CHF | 18.07.2025 |
Ausgabepreis * | 3.42 CHF | 18.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 3.42 CHF | 18.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'319'241'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 435'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.05% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +6.06% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | -3.33% |
21.03.2025 - 18.07.2025
21.03.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.53% | |
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Roche Holding AG | 12.05% | |
Nestle SA | 9.62% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
ABB Ltd | 5.67% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.33% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.82% | |
Swiss Re AG | 3.07% | |
Givaudan SA | 2.66% | |
Alcon Inc | 2.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |