| ISIN | CH1416135346 | 
|---|---|
| Valorennummer | 141613534 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland | 
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Schweiz | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI® ESG» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® ESG Weighted nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® ESG Weighted enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® ESG Weighted grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 3.42 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3.42 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 3.51 CHF | 08.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 2.94 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 3.42 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | 3.42 CHF | 03.11.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 3.42 CHF | 03.11.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'565'875'402 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 738'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.48% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +2.95% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +1.82% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | -1.95% | 
        21.03.2025 - 03.11.2025
        21.03.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.51% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.83% | |
| Nestle SA | 9.33% | |
| ABB Ltd | 6.95% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.15% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.62% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.21% | |
| Swiss Re AG | 3.28% | |
| Lonza Group Ltd | 2.20% | |
| Holcim Ltd | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 29.10.2025 | |
| TER | 0.12% | 
|---|---|
| Datum TER | 20.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% | 
| Ongoing Charges *** | 0.12% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |