| ISIN | IE000KY4LRH4 |
|---|---|
| Valorennummer | 142664108 |
| Bloomberg Global ID | WEIFEAS ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington India Focus Equity Fund AUD S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity India |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI India Index (the "Index") and achieve the objective by investing primarily in equity and equity related securities of companies that are incorporated or operating in India. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.53 AUD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.62 AUD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.72 AUD | 27.06.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.42 AUD | 07.04.2025 |
| NAV * | 9.53 AUD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'594'404 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'113'771 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.33% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.68% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | -5.75% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | -8.59% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | -9.91% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | -4.68% |
03.04.2025 - 21.01.2026
03.04.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | 9.53% | |
|---|---|---|
| Bharti Airtel Ltd | 6.99% | |
| ICICI Bank Ltd | 6.32% | |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 5.82% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.34% | |
| Larsen & Toubro Ltd | 4.27% | |
| Bajaj Finance Ltd | 3.95% | |
| Lodha Developers Ltd | 3.63% | |
| Bajaj Finserv Ltd | 3.54% | |
| Hindustan Unilever Ltd | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |