ISIN | LU1054314221 |
---|---|
Valorennummer | 24129336 |
Bloomberg Global ID | VECMHIH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.07 USD | 04.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 144.57 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.07 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.73 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 144.07 USD | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 144.07 USD | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 144.07 USD | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'938'925'831 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'422'175 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.18% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
1 Monat | -1.12% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | +0.35% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | +1.39% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +5.69% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +15.03% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | +8.27% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +16.15% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.08% | |
---|---|---|
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.35% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.84% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.80% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.75% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.72% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |