Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1047498362
Valorennummer 23983081
Bloomberg Global ID VONCHIH LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.66 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 111.05 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.14 CHF 10.12.2024
52 Wochen Tief * 107.96 CHF 25.04.2024
NAV * 110.66 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis * 110.66 CHF 04.04.2025
Rücknahmepreis * 110.66 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'715'464'629
Anteilsklassevermögen *** 10'091'577
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.10% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -1.54% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.74% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -0.76% 07.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +1.08% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +5.58% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -3.79% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +1.00% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.08%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.35%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.84%
Euro Bund Future Mar 25 0.80%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.75%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.72%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.69%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.62%
Vonovia SE 4.25% 0.62%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)