ISIN | LU1047498362 |
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Valorennummer | 23983081 |
Bloomberg Global ID | VONCHIH LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.66 CHF | 04.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.05 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.14 CHF | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.96 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 110.66 CHF | 04.04.2025 |
Ausgabepreis * | 110.66 CHF | 04.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.66 CHF | 04.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'715'464'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'091'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 04.04.2025
31.12.2024 04.04.2025 |
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1 Monat | -1.54% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 Monate | -0.74% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 Monate | -0.76% |
07.10.2024 - 04.04.2025
07.10.2024 04.04.2025 |
1 Jahr | +1.08% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 Jahre | +5.58% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 Jahre | -3.79% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 Jahre | +1.00% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 2.08% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.35% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.84% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 0.80% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.75% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.72% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |