PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU0990501792
Valorennummer 22745486
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - PineBridge Global Equities (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 36.15 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 36.22 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 37.29 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 28.91 EUR 07.04.2025
NAV * 36.15 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 196'622'182
Anteilsklassevermögen *** 1'701'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.12% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.78% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.19% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.90% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +18.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +34.27% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +25.23% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.07%
Alphabet Inc Class A 5.97%
NVIDIA Corp 5.53%
Union Pacific Corp 3.83%
State Street Corp 3.64%
Bank of America Corp 3.58%
Weir Group PLC 3.07%
Broadcom Inc 2.99%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.98%
C.H. Robinson Worldwide Inc 2.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.90%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)