AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)

Stammdaten

ISIN LU0947711882
Valorennummer 22381057
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.87 EUR 14.05.2025
Vorheriger Preis * 8.91 EUR 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 9.48 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 8.54 EUR 17.05.2024
NAV * 8.87 EUR 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.98% 30.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.00% 30.12.2024
14.05.2025
1 Monat +2.31% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -4.46% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -2.92% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +3.72% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +9.44% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +9.26% 17.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +19.90% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)