ISIN | LU2983829461 |
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Valorennummer | 141976442 |
Bloomberg Global ID | WGEVUDA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.74 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.79 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.79 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.35 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 10.74 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'530'470 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.75% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +4.74% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +5.33% |
28.02.2025 - 02.07.2025
28.02.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles Schwab Corp | 2.19% | |
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Elevance Health Inc | 2.09% | |
AbbVie Inc | 2.06% | |
Koninklijke KPN NV | 2.04% | |
American International Group Inc | 2.02% | |
Haleon PLC | 2.01% | |
Sempra | 2.01% | |
Cisco Systems Inc | 1.92% | |
Heidelberg Materials AG | 1.89% | |
American Tower Corp | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.74% |
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Datum TER | 27.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |