| ISIN | LU2983829461 |
|---|---|
| Valorennummer | 141976442 |
| Bloomberg Global ID | WGEVUDA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11.21 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11.30 USD | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.48 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.35 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.21 USD | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'130'400 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 39'677 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | -0.76% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +6.34% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +8.36% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +9.98% |
28.02.2025 - 04.11.2025
28.02.2025 04.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc Class A | 2.44% | |
|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 2.24% | |
| ConocoPhillips | 2.18% | |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.11% | |
| Humana Inc | 2.08% | |
| AbbVie Inc | 2.01% | |
| Sempra | 2.00% | |
| Cisco Systems Inc | 1.99% | |
| National Grid PLC | 1.94% | |
| Valero Energy Corp | 1.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER | 27.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |