Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2983829461
Valorennummer 141976442
Bloomberg Global ID WGEVUDA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.74 USD 02.07.2025
Vorheriger Preis * 10.79 USD 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.79 USD 01.07.2025
52 Wochen Tief * 9.35 USD 07.04.2025
NAV * 10.74 USD 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'530'470
Anteilsklassevermögen *** 37'474
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.75% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +4.74% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +5.33% 28.02.2025
02.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charles Schwab Corp 2.19%
Elevance Health Inc 2.09%
AbbVie Inc 2.06%
Koninklijke KPN NV 2.04%
American International Group Inc 2.02%
Haleon PLC 2.01%
Sempra 2.01%
Cisco Systems Inc 1.92%
Heidelberg Materials AG 1.89%
American Tower Corp 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 27.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)