Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP N AccU

Stammdaten

ISIN LU2983829545
Valorennummer 142013137
Bloomberg Global ID WGEVGNA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Value Fund GBP N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI World Value Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.86 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 9.81 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.08 GBP 28.02.2025
52 Wochen Tief * 9.12 GBP 07.04.2025
NAV * 9.86 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'846'585
Anteilsklassevermögen *** 1'011'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.52% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.09% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.86% 04.02.2025
02.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charles Schwab Corp 2.19%
Elevance Health Inc 2.09%
AbbVie Inc 2.06%
Koninklijke KPN NV 2.04%
American International Group Inc 2.02%
Haleon PLC 2.01%
Sempra 2.01%
Cisco Systems Inc 1.92%
Heidelberg Materials AG 1.89%
American Tower Corp 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)