Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD UD AccH

Stammdaten

ISIN LU2996859422
Valorennummer 142639766
Bloomberg Global ID WETRAUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD UD AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD AUD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 AUD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.33 AUD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 10.41 AUD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 9.85 AUD 11.04.2025
NAV * 10.34 AUD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'218'427'010
Anteilsklassevermögen *** 4'142'953
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.18% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.45% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.72% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +3.35% 06.03.2025
15.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.625% 16.77%
US Treasury Note 3.5% 16.14%
United States Treasury Notes 4.125% 9.99%
United States Treasury Notes 4.125% 6.14%
United States Treasury Notes 3.75% 4.30%
United States Treasury Notes 3.875% 3.99%
United States Treasury Bonds 4.875% 1.54%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.54%
United States Treasury Notes 3.875% 1.36%
United States Treasury Bills 0% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)