ISIN | LU2983831871 |
---|---|
Valorennummer | 142200946 |
Bloomberg Global ID | WEGQENA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP EN AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.70 GBP | 06.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.60 GBP | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.03 GBP | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.94 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 9.70 GBP | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'151'476 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'794 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.31% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -2.89% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -4.26% |
24.02.2025 - 05.06.2025
24.02.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.26% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
Unilever PLC | 2.17% | |
BAE Systems PLC | 2.15% | |
TotalEnergies SE | 2.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.03% | |
Accenture PLC Class A | 2.02% | |
Duke Energy Corp | 1.99% | |
Bank of America Corp | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |