Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH

Stammdaten

ISIN LU2345197607
Valorennummer 112584246
Bloomberg Global ID WETRITT LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Global Multi-Asset Target Return II Fund SGD T DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible SGD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek total returns, targeting 3% (net of investment management fee) above the 3-month Singapore Overnight Rate Average (‘SORA’) over the medium to long term. There is no guarantee that the Fund will meet this objective.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.05 SGD 28.07.2025
Vorheriger Preis * 10.05 SGD 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.06 SGD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 9.35 SGD 08.04.2025
NAV * 10.05 SGD 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'438'962'640
Anteilsklassevermögen *** 1'333'019'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.64% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.57% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +3.40% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +1.50% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +3.62% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +8.73% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +6.41% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre +9.26% 27.06.2022
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)