ISIN | LU2972896240 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | WECICAD LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Income Fund CAD A M4 DisH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CAD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income by primarily investing either directly or indirectly, in assets across a broadly diversified portfolio of credit instruments issued globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.14 CAD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.08 CAD | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.14 CAD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.59 CAD | 11.04.2025 |
NAV * | 10.14 CAD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 400'786'330 | |
Anteilsklassevermögen *** | 271'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.07% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.75% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.18% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +1.11% |
24.02.2025 - 05.09.2025
24.02.2025 05.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 10.48% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 8.54% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.70% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.62% | |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 4.42% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.45% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.18% | |
Can 10Yr Cnu5 09-25 | 2.94% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.78% | |
Us10 Ult Uxyu5 09-25 | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |