ISIN | LU2852998371 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) ND3 |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.87 USD | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.84 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.16 USD | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.51 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.87 USD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.01% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.74% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +1.54% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | -1.08% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | -1.51% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | -2.29% |
09.10.2024 - 20.05.2025
09.10.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |