Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund SGD A AccH

Stammdaten

ISIN LU2992038674
Valorennummer 142532357
Bloomberg Global ID WMATSAA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Technology Fund SGD A AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Equity Information Technology
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.56 SGD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 8.47 SGD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 9.94 SGD 24.02.2025
52 Wochen Tief * 7.60 SGD 08.04.2025
NAV * 8.56 SGD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 392'478'045
Anteilsklassevermögen *** 24'144
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -12.44% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -13.94% 24.02.2025
15.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.73%
Sony Group Corp 7.27%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.90%
Advantest Corp 3.52%
Recruit Holdings Co Ltd 3.39%
Keyence Corp 3.14%
MediaTek Inc 3.06%
Tokyo Electron Ltd 2.81%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)