Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD D M2 DisU

Stammdaten

ISIN LU2487613007
Valorennummer 119642385
Bloomberg Global ID WGSTCUD LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund USD D M2 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long term total returns. The Fund will invest primarily in high-yielding sectors of the credit market including emerging market debt, high yield debt, and bank loans (sometimes referred to as senior floating rate loans or leveraged loans, but referred to herein as “bank loans”), but may also invest in any debt obligation approved by the Investment Manager’s credit research process and deemed to be consistent with the investment objectives of the Fund. The Fund’s exposure to bank loans will generally be through assignment of credit agreements or (to a lesser extent) through loan participations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.13 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 10.12 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 10.68 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.00 USD 11.04.2025
NAV * 10.13 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'405'263'069
Anteilsklassevermögen *** 1'854'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.77% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -3.09% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.22% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +0.06% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.60% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -1.72% 07.02.2023
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tym5 06-25 11.06%
Federal National Mortgage Association 6% 8.43%
Acgb 10Yr Xmh5 03-25 5.16%
Wellington Em Lcl Dbt Adv Bt USD TB Ac 3.68%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 2.63%
United States Treasury Bonds 3.375% 2.47%
Us Long Usm5 06-25 1.79%
Us10 Ult Uxym5 06-25 1.74%
United States Treasury Bonds 4.125% 1.27%
Government National Mortgage Association 4.5% 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.12%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)