ISIN | LU0478718678 |
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Valorennummer | 11317646 |
Bloomberg Global ID | WELSTHJ LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY STH AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 12'506.00 JPY | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12'504.00 JPY | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12'648.00 JPY | 14.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'215.00 JPY | 16.05.2024 |
NAV * | 12'506.00 JPY | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 386'036'996'133 | |
Anteilsklassevermögen *** | 149'044'370'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.48% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -0.58% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -0.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +1.03% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.14% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +0.62% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +0.68% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +5.71% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 40.57% | |
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United States Treasury Bills 0% | 20.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.99% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |