ISIN | LU0464593184 |
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Valorennummer | 13528371 |
Bloomberg Global ID | WELTRTJ LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 13'605.00 JPY | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13'641.00 JPY | 09.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'702.00 JPY | 14.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 13'168.00 JPY | 27.09.2024 |
NAV * | 13'605.00 JPY | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 341'330'002'108 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'988'596 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.02% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.41% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | -0.15% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +1.39% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +1.79% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +3.99% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +1.45% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +10.16% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 19.23% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.84% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.61% | |
Japan (Government Of) 0% | 4.60% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.44% | |
Canada (Government of) 0% | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.0014% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |