Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH

Stammdaten

ISIN LU0464593184
Valorennummer 13528371
Bloomberg Global ID WELTRTJ LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 13'605.00 JPY 10.06.2025
Vorheriger Preis * 13'641.00 JPY 09.06.2025
52 Wochen Hoch * 13'702.00 JPY 14.01.2025
52 Wochen Tief * 13'168.00 JPY 27.09.2024
NAV * 13'605.00 JPY 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 341'330'002'108
Anteilsklassevermögen *** 2'988'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.02% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.41% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -0.15% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +1.39% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +1.79% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +3.99% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +1.45% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +10.16% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 19.23%
United States Treasury Bills 0% 11.85%
United States Treasury Bills 0% 9.84%
United States Treasury Bills 0% 7.65%
United States Treasury Bills 0% 4.89%
United States Treasury Bills 0% 4.61%
Japan (Government Of) 0% 4.60%
United States Treasury Bills 0% 4.31%
United States Treasury Bills 0% 3.44%
Canada (Government of) 0% 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0014%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)