Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU0769253724
Valorennummer 18526909
Bloomberg Global ID WELAHEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.96 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.96 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.03 EUR 14.01.2025
52 Wochen Tief * 11.36 EUR 16.05.2024
NAV * 11.96 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'389'820'444
Anteilsklassevermögen *** 27'487'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.73% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +2.51% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.85% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +8.43% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +12.72% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 40.57%
United States Treasury Bills 0% 20.02%
United States Treasury Bills 0% 11.78%
United States Treasury Bills 0% 6.72%
United States Treasury Bills 0% 6.37%
United States Treasury Bills 0% 5.99%
Euro Schatz Future Mar 25 5.97%
United States Treasury Bills 0% 5.77%
United States Treasury Bills 0% 5.11%
United States Treasury Bills 0% 4.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)