ISIN | LU0769253724 |
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Valorennummer | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 11.96 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.96 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.03 EUR | 14.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.36 EUR | 16.05.2024 |
NAV * | 11.96 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'389'820'444 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'487'171 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -0.40% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +2.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.85% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.43% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.72% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 40.57% | |
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United States Treasury Bills 0% | 20.02% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.72% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.99% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.97% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.77% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.11% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |