Vontobel Fund - European Equity Income Plus R

Stammdaten

ISIN LU2967770137
Valorennummer 140897923
Bloomberg Global ID
Fondsname Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.14 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 113.21 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 113.80 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 89.96 EUR 09.04.2025
NAV * 113.14 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 113.14 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 113.14 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.27% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +13.14% 31.03.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)