LO Funds - All Roads SH (USD) MA

Stammdaten

ISIN LU0866411944
Valorennummer 20273604
Bloomberg Global ID BBG0046M3725
Fondsname LO Funds - All Roads SH (USD) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.80 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 18.76 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 18.82 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 17.17 USD 08.04.2025
NAV * 18.80 USD 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'268'135'960
Anteilsklassevermögen *** 33'612'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.68% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.05% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.29% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +4.40% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +7.70% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +7.16% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +19.37% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +26.32% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +27.62% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 9.53%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.52%
Euro Bund Future Dec 25 5.56%
Long Gilt Future Dec 25 5.44%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.38%
Euro OAT Future Dec 25 4.39%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.02%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 3.94%
Kop Dec25 Future 3.72%
Hang Seng Index Future Oct 25 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)