ISIN | IE00BMBX8W97 |
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Valorennummer | 56674159 |
Bloomberg Global ID | UMUSAEI ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.56 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.78 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.56 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.66 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 160.56 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 160.48 EUR | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 160.61 EUR | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +4.62% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +9.64% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +6.12% |
14.01.2025 - 02.07.2025
14.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |