ISIN | CH0521629037 |
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Valorennummer | 52162903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 0.00 CHF | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 0.00 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 0.00 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 0.00 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 0.00 CHF | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
11.12.2024 - 23.04.2025
11.12.2024 23.04.2025 |
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1 Monat | 0.00% |
23.04.2025 - 23.04.2025
23.04.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.02% |
12.02.2025 - 23.04.2025
12.02.2025 23.04.2025 |
6 Monate | -0.29% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +1.64% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -2.47% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | -6.84% |
11.05.2020 - 23.04.2025
11.05.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 12.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |