ISIN | LU2081249604 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.24 USD | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.25 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.28 USD | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.95 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 5.24 USD | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.53% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.61% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -0.53% |
04.03.2025 - 03.04.2025
04.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.41% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.75% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.88% |
17.06.2024 - 03.04.2025
17.06.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +6.11% |
12.04.2023 - 03.04.2025
12.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +6.11% |
12.04.2023 - 03.04.2025
12.04.2023 03.04.2025 |
5 Jahre | +4.82% |
21.10.2021 - 03.04.2025
21.10.2021 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |