Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU1271706068
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A. 11 Boulevard de la Foire
Luxembourg L-1528
Telefon: +352 (26) 27 11
Web: https://www.notzstucki.com/
Fondsanbieter Notz Stucki Europe S.A.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) Notz, Stucki Europe S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.95 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 95.79 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.03 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 94.94 USD 11.04.2025
NAV * 95.95 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.39% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.37% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.26% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.62% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.02% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.15% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -4.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -4.88% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)