| ISIN | LU1271706068 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD |
| Fondsanbieter |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Telefon: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
| Fondsanbieter | Notz Stucki Europe S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributor(en) | Notz, Stucki Europe S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.63 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.56 USD | 18.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.12 USD | 17.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.94 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 99.63 USD | 19.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.35% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.06% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 Monate | -0.32% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 Monate | +1.17% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.92% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.52% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.63% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 Jahre | -13.15% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |