ISIN | LU1271706068 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Clarion Global Emerging Markets Bond Fund A USD |
Fondsanbieter |
Notz Stucki Europe S.A.
11 Boulevard de la Foire Luxembourg L-1528 Telefon: +352 (26) 27 11 Web: https://www.notzstucki.com/ |
Fondsanbieter | Notz Stucki Europe S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | Notz, Stucki Europe S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.09 USD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.22 USD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.03 USD | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.77 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 99.09 USD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.46% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.92% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -1.65% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +0.42% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +4.84% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -0.83% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | -0.74% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |