ISIN | LU1277647860 |
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Valorennummer | 29183794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
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Vorheriger Preis * | 100.59 USD | 26.10.2023 |
52 Wochen Hoch * | 111.97 USD | 03.11.2022 |
52 Wochen Tief * | 99.77 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
Ausgabepreis * | 101.11 USD | 27.10.2023 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -1.25% |
27.09.2023 - 27.10.2023
27.09.2023 27.10.2023 |
3 Monate | -3.66% |
27.07.2023 - 27.10.2023
27.07.2023 27.10.2023 |
6 Monate | -4.26% |
27.04.2023 - 27.10.2023
27.04.2023 27.10.2023 |
1 Jahr | -8.85% |
27.10.2022 - 27.10.2023
27.10.2022 27.10.2023 |
2 Jahre | -9.24% |
27.10.2021 - 27.10.2023
27.10.2021 27.10.2023 |
3 Jahre | -0.39% |
27.10.2020 - 27.10.2023
27.10.2020 27.10.2023 |
5 Jahre | -2.87% |
29.10.2018 - 27.10.2023
29.10.2018 27.10.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |