Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)

Stammdaten

ISIN LU1277647860
Valorennummer 29183794
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-Yield Opportunities C (USD)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.11 USD 27.10.2023
Vorheriger Preis * 100.59 USD 26.10.2023
52 Wochen Hoch * 111.97 USD 03.11.2022
52 Wochen Tief * 99.77 USD 06.10.2023
NAV * 101.11 USD 27.10.2023
Ausgabepreis * 101.11 USD 27.10.2023
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.25% 27.09.2023
27.10.2023
3 Monate -3.66% 27.07.2023
27.10.2023
6 Monate -4.26% 27.04.2023
27.10.2023
1 Jahr -8.85% 27.10.2022
27.10.2023
2 Jahre -9.24% 27.10.2021
27.10.2023
3 Jahre -0.39% 27.10.2020
27.10.2023
5 Jahre -2.87% 29.10.2018
27.10.2023

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)