Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2915273374
Valorennummer 139440049
Bloomberg Global ID WEGBAAC LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily though investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.97 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 11.08 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.46 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 8.71 USD 07.04.2025
NAV * 10.97 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'206'965'406
Anteilsklassevermögen *** 3'804'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.38% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +0.85% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +6.55% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +8.58% 03.02.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.44%
Microsoft Corp 5.22%
Alphabet Inc Class C 4.19%
Amazon.com Inc 3.96%
Apple Inc 3.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.90%
Tencent Holdings Ltd 2.47%
Mastercard Inc Class A 1.83%
Broadcom Inc 1.74%
Welltower Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.19%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)