ISIN | LU0866411431 |
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Valorennummer | 20273204 |
Bloomberg Global ID | BBG0046M36M5 |
Fondsname | LO Funds - All Roads SH (CHF) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.98 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.97 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 18.34 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.95 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 17.98 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'038'139'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'109'192 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -0.81% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +3.76% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +4.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.67% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +2.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Codeis Securities SA 0% | 2.35% | |
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KOSPI 200 Future Sept 24 | 1.60% | |
Bank of Montreal 3.97053% | 1.43% | |
Hsi Aug24 Future | 1.41% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 3.872% | 1.15% | |
Topix Future Sep24 | 1.03% | |
Aktia Bank plc 4.688% | 1.00% | |
BMW Finance N.V. 3.905% | 1.00% | |
Msci E/M Fut Sep24 | 0.98% | |
Societe Generale S.A. 4.135% | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.84% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |