LO Funds - All Roads SH (CHF) MD

Stammdaten

ISIN LU0866411431
Valorennummer 20273204
Bloomberg Global ID BBG0046M36M5
Fondsname LO Funds - All Roads SH (CHF) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.16 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 17.18 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 17.78 CHF 27.10.2025
52 Wochen Tief * 16.65 CHF 08.04.2025
NAV * 17.16 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'702'257'715
Anteilsklassevermögen *** 4'227'368
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate 0.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.24% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre -0.15% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre -0.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -5.55% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE DEC25 10.91%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.90%
Euro Bund Future Dec 25 6.80%
Long Gilt Future Mar 26 6.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 6.35%
Euro OAT Future Dec 25 5.30%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 4.61%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 4.50%
KOSPI 200 Future Dec 25 3.41%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)