| ISIN | CH1402922988 |
|---|---|
| Valorennummer | 140292298 |
| Bloomberg Global ID | ASSWEQA SW |
| Fondsname | AS SWISS EQUITY FUND - AS Swiss Equity Plus A |
| Fondsanbieter |
AS Investment Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 52 00 E-Mail: info@as-im.com Web: www.as-im.com |
| Fondsanbieter | AS Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.20 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.18 CHF | 13.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.91 CHF | 13.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 94.50 CHF | 10.04.2025 |
| NAV * | 100.20 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'357'057 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 89'357'057 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.44% |
23.10.2025 - 20.11.2025
23.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +0.23% |
21.08.2025 - 20.11.2025
21.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | -1.44% |
22.05.2025 - 20.11.2025
22.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.20% |
09.01.2025 - 20.11.2025
09.01.2025 20.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | 8.80% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 8.72% | |
| Swiss Life Holding AG | 8.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.33% | |
| Novartis AG Registered Shares | 7.47% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.31% | |
| ABB Ltd | 5.56% | |
| Bnp 4.45M0.02%240626 | 4.87% | |
| Geberit AG | 4.37% | |
| Nestle SA | 3.89% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.67% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |