Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029241
Valorennummer 131802924
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA-BBB AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the SBI® ESG AAA-BBB Total Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.92 CHF 22.05.2025
Vorheriger Preis * 1'004.63 CHF 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'016.59 CHF 07.05.2025
52 Wochen Tief * 978.39 CHF 12.03.2025
NAV * 1'005.92 CHF 22.05.2025
Ausgabepreis * 1'005.92 CHF 22.05.2025
Rücknahmepreis * 1'005.92 CHF 22.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'986'340
Anteilsklassevermögen *** 10'065
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.38% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate +1.21% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate +0.59% 23.01.2025
22.05.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.18%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2% 1.07%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.02%
Switzerland (Government Of) 4% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0% 0.91%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.79%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.75%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)