| ISIN | LU2495830650 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | PVIAPRT LX |
| Fondsname | VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'127.61 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'129.76 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'129.76 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 999.33 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'127.61 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'125.92 EUR | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'116'081 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'154'204 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.10% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.68% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.35% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.30% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +7.65% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +7.13% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.39% |
22.02.2024 - 30.10.2025
22.02.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.45% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |