VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR

Stammdaten

ISIN LU2495829645
Valorennummer 131373864
Bloomberg Global ID VIALPRC LX
Fondsname VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private B EUR
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to benefit from the performance of the financial markets by balancing investments in global equities and bonds. The Sub-Fund's asset allocation is managed systematically and actively by the Investment Manager, mainly through UCITS and in particular UCITS-eligible ETFs. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the synthetic Benchmark composed of 50% MSCI World Net TR USD Index (Bloomberg code NDDUWI Index) and of 50% Bloomberg Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged USD (Bloomberg code LGTRTRUU Index) (the “Benchmark”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'135.19 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'136.31 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'136.31 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 998.70 EUR 08.04.2025
NAV * 1'135.19 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'133.49 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'287'031
Anteilsklassevermögen *** 19'429'866
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.75% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.23% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.53% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.27% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.57% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +13.16% 22.02.2024
08.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)