Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UN AccH

Stammdaten

ISIN LU2954125931
Valorennummer 140965460
Bloomberg Global ID WCTRCHU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UN AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.22 CHF 12.01.2026
Vorheriger Preis * 10.23 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.35 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 9.96 CHF 11.04.2025
NAV * 10.22 CHF 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'177'411'445
Anteilsklassevermögen *** 2'670'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.13% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate -0.88% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +0.85% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +1.84% 21.01.2025
12.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.625% 16.58%
United States Treasury Notes 3.5% 14.22%
United States Treasury Notes 4.125% 10.17%
United States Treasury Notes 3.75% 8.58%
United States Treasury Notes 4.25% 4.39%
United States Treasury Notes 3.875% 3.45%
United States Treasury Notes 3.75% 2.07%
United States Treasury Bills 0% 1.74%
United States Treasury Bonds 4.75% 1.61%
United States Treasury Bonds 4.875% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)