ISIN | LU2929474455 |
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Valorennummer | 140291953 |
Bloomberg Global ID | WECTRUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.35 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.34 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.38 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.04 USD | 12.02.2025 |
NAV * | 10.35 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'034'075'284 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'462'527 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.31% |
05.12.2024 - 24.07.2025
05.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.70% |
05.12.2024 - 24.07.2025
05.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.03% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +1.50% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +2.69% |
28.01.2025 - 24.07.2025
28.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.82% |
27.11.2024 - 24.07.2025
27.11.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 8.91% | |
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United States Treasury Notes 3.75% | 6.78% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 5.88% | |
United States Treasury Notes 3.25% | 5.04% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.99% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 3.64% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.57% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.51% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |