Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU

Stammdaten

ISIN LU2929474455
Valorennummer 140291953
Bloomberg Global ID WECTRUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund USD A AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield UD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.56 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 10.54 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.64 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.04 USD 12.02.2025
NAV * 10.56 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'408'872'725
Anteilsklassevermögen *** 9'450'463
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 05.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.21% 05.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.63% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.13% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.46% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.97% 27.11.2024
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 10.85%
United States Treasury Notes 3.625% 9.06%
United States Treasury Bills 0% 8.56%
United States Treasury Bills 0% 4.72%
United States Treasury Notes 3.875% 4.53%
United States Treasury Notes 4.25% 3.78%
United States Treasury Notes 4.125% 3.16%
United States Treasury Bonds 4.375% 2.92%
United States Treasury Notes 3.75% 1.77%
United States Treasury Bonds 4.875% 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.51%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)