Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2953648826
Valorennummer 141531716
Bloomberg Global ID WLGQVTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.77 USD 09.01.2026
Vorheriger Preis * 12.71 USD 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.77 USD 09.01.2026
52 Wochen Tief * 9.47 USD 07.04.2025
NAV * 12.77 USD 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'127'195
Anteilsklassevermögen *** 6'869'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +5.05% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +9.73% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +14.52% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +21.89% 28.02.2025
09.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 3.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.80%
Merck & Co Inc 2.66%
Johnson & Johnson 2.57%
Erste Group Bank AG. 2.15%
TotalEnergies SE 2.08%
Samsung Electronics Co Ltd 2.06%
Unilever PLC 2.02%
Cisco Systems Inc 2.00%
Bank of America Corp 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)