ISIN | LU2953648826 |
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Valorennummer | 141531716 |
Bloomberg Global ID | WLGQVTU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.24 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.27 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.27 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.47 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 11.24 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'205'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'161'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +2.70% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +10.43% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +7.56% |
28.02.2025 - 24.07.2025
28.02.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.26% | |
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Johnson & Johnson | 2.15% | |
Unilever PLC | 2.08% | |
BAE Systems PLC | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Accenture PLC Class A | 1.98% | |
Erste Group Bank AG. | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Autoliv Inc | 1.95% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |