Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU

Stammdaten

ISIN LU2953648826
Valorennummer 141531716
Bloomberg Global ID WLGQVTU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD T AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.90 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 10.85 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.90 USD 06.06.2025
52 Wochen Tief * 9.47 USD 07.04.2025
NAV * 10.90 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 252'382'172
Anteilsklassevermögen *** 5'996'585
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.52% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.72% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.49% 28.02.2025
05.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.26%
Novartis AG Registered Shares 2.21%
Unilever PLC 2.17%
BAE Systems PLC 2.15%
TotalEnergies SE 2.04%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.03%
Accenture PLC Class A 2.02%
Duke Energy Corp 1.99%
Bank of America Corp 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)