ISIN | LU2460216356 |
---|---|
Valorennummer | 117573501 |
Bloomberg Global ID | VALEBHC LX |
Fondsname | VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.22 CHF | 04.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 100.56 CHF | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.42 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.78 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 101.22 CHF | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | 101.22 CHF | 04.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.22 CHF | 04.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'470'126 | |
Anteilsklassevermögen *** | 201'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +2.39% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +3.35% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +4.25% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +1.97% |
24.02.2025 - 04.09.2025
24.02.2025 04.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Advanced Micro Devices Inc | 2.04% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Prysmian SpA | 1.65% | |
Marvell Technology Inc | 1.59% | |
Qualcomm Inc | 1.56% | |
Engie SA | 1.54% | |
Tenaris SA | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
TotalEnergies SE | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.20% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |