Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP N M4 DisU

Stammdaten

ISIN LU2972977750
Valorennummer 141487548
Bloomberg Global ID WLAQING LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Asia Quality Income Fund GBP N M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns with a focus on regular income by primarily investing in companies domiciled in or that conduct significant business in the Asia ex Japan region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.10 GBP 09.06.2025
Vorheriger Preis * 10.04 GBP 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.10 GBP 09.06.2025
52 Wochen Tief * 8.59 GBP 08.04.2025
NAV * 10.10 GBP 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'694'806
Anteilsklassevermögen *** 8'084
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +5.46% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +5.45% 10.03.2025
09.06.2025
6 Monate +1.54% 24.01.2025
09.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.34%
Tencent Holdings Ltd 6.29%
Samsung Electronics Co Ltd 2.86%
KB Financial Group Inc 2.37%
China Construction Bank Corp Class H 2.23%
Hana Financial Group Inc 2.06%
DBS Group Holdings Ltd 1.90%
AIA Group Ltd 1.89%
PT Bank Central Asia Tbk 1.85%
United Overseas Bank Ltd 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)