Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE000956YEJ6
Valorennummer 140335397
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Commodities Fund EUR I3 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.08 EUR 24.06.2025
Vorheriger Preis * 9.38 EUR 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.37 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 8.93 EUR 10.04.2025
NAV * 9.08 EUR 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 256'326'106
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.77% 27.05.2025
24.06.2025
3 Monate -7.72% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -9.92% 17.01.2025
24.06.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Abgs1168 Index /Long/ 100.21%
United States Treasury Bills 9.37%
United States Treasury Bills 3.46%
Citibank, N.A. 2.27%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.26%
Simon Property Group LP 2.25%
Wells Fargo & Co. 2.25%
AT&T Inc 2.22%
JPMorgan Chase & Co. 2.02%
American Express Company 1.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)