UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Stammdaten

ISIN IE00BKSCBW67
Valorennummer 110951057
Bloomberg Global ID WSCR LN
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Small Cap
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.39 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 11.42 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.42 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 8.24 USD 08.04.2025
NAV * 11.39 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 730'283'044
Anteilsklassevermögen *** 24'568'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.12% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.89% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +6.02% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +11.52% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +17.83% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +27.19% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +39.00% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +22.67% 19.08.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TechnipFMC PLC 0.86%
Exact Sciences Corp 0.84%
Royal Gold Inc 0.81%
US Foods Holding Corp 0.74%
Jones Lang LaSalle Inc 0.70%
Guidewire Software Inc 0.69%
East West Bancorp Inc 0.69%
Reinsurance Group of America Inc 0.58%
Omega Healthcare Investors Inc 0.58%
Hecla Mining Co 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)