ISIN | IE00BKSCBW67 |
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Valorennummer | 110951057 |
Bloomberg Global ID | WSCR LN |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Small Cap |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Performance von weltweiten Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung nachzubilden, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, «ESG») konzentrieren, und ausdrücklich Unternehmen mit Bezug zu Atomenergie, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Kriegswaffen, Feuerwaffen ziviler Nutzung und gentechnisch veränderten Organismen auszuschliessen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.35 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.30 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.40 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.92 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 9.35 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 469'729'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'529'943 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -2.32% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -3.44% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -7.21% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.38% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.84% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +3.33% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -0.14% |
19.08.2021 - 01.04.2025
19.08.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tapestry Inc | 0.89% | |
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Guidewire Software Inc | 0.80% | |
US Foods Holding Corp | 0.79% | |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 0.78% | |
Sprouts Farmers Market Inc | 0.78% | |
Unum Group | 0.74% | |
East West Bancorp Inc | 0.66% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.62% | |
Comfort Systems USA Inc | 0.62% | |
Encompass Health Corp | 0.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 27.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |