ISIN | LU2963889394 |
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Valorennummer | 141088545 |
Bloomberg Global ID | WMFUQEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund SGD EA AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.02 SGD | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.03 SGD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.27 SGD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.23 SGD | 08.04.2025 |
NAV * | 10.02 SGD | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'681'059 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'774'525 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.22% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +8.40% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | +2.93% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | +0.30% |
08.01.2025 - 25.08.2025
08.01.2025 25.08.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.70% | |
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Microsoft Corp | 8.00% | |
Amazon.com Inc | 5.57% | |
Apple Inc | 4.48% | |
Broadcom Inc | 3.66% | |
Alphabet Inc Class C | 3.30% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Netflix Inc | 2.50% | |
Eli Lilly and Co | 2.23% | |
Mastercard Inc Class A | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.65% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |