Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR EA AccU

Stammdaten

ISIN LU2963889550
Valorennummer 141088547
Bloomberg Global ID WEUQGEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington US Quality Growth Fund EUR EA AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the S&P 500 (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of US companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.03 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 10.06 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.36 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 7.91 EUR 08.04.2025
NAV * 10.03 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'612'587
Anteilsklassevermögen *** 9'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.53% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.52% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.02% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.14% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr -0.01% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.17%
Microsoft Corp 7.59%
Alphabet Inc Class C 7.05%
Apple Inc 6.42%
Amazon.com Inc 5.76%
Broadcom Inc 4.12%
Eli Lilly and Co 2.98%
Mastercard Inc Class A 2.46%
Welltower Inc 2.42%
The Home Depot Inc 2.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.65%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.34%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)