DNCA INVEST - Global Convertibles Class A

Stammdaten

ISIN LU2595402673
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.93 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 92.68 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 92.93 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 84.02 EUR 07.04.2025
NAV * 92.93 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'178'146
Anteilsklassevermögen *** 244'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.53% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.93% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.36% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.80% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.64% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.95% 05.11.2024
04.06.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.57%
Baidu Inc. 0% 2.95%
M42 Coal Month Future June 25 2.87%
MicroStrategy Incorporated 0% 2.56%
LEG Properties BV 1% 2.52%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.38%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.33%
Bechtle AG 2% 2.09%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% 2.01%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.01%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)