DNCA INVEST - Global Convertibles Class A

Stammdaten

ISIN LU2595402673
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - Global Convertibles Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.43 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 86.82 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 91.87 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 84.02 EUR 07.04.2025
NAV * 86.43 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'964'960
Anteilsklassevermögen *** 271'181
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.92% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.29% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.34% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.46% 05.11.2024
16.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 4.59%
LEG Properties BV 1% 2.64%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.52%
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 2.36%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 2.15%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.06%
M42 Coal Month Future Mar 25 1.99%
Snowflake Inc 0% 1.92%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% 1.90%
JD.com Inc. 0.25% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)