ISIN | LU2595402673 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - Global Convertibles Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 86.43 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 86.82 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 91.87 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.02 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 86.43 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 38'964'960 | |
Anteilsklassevermögen *** | 271'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -5.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.80% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -1.46% |
05.11.2024 - 16.04.2025
05.11.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.59% | |
---|---|---|
LEG Properties BV 1% | 2.64% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.52% | |
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25 | 2.36% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 2.15% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.06% | |
M42 Coal Month Future Mar 25 | 1.99% | |
Snowflake Inc 0% | 1.92% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.90% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |