ISIN | LU2595402673 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - Global Convertibles Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Index over the recommended minimum investment period of 4 years by investing in global convertible bonds markets. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.93 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.68 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.93 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.02 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 92.93 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'178'146 | |
Anteilsklassevermögen *** | 244'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.53% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.93% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.36% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +3.80% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +4.64% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +5.95% |
05.11.2024 - 04.06.2025
05.11.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.57% | |
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Baidu Inc. 0% | 2.95% | |
M42 Coal Month Future June 25 | 2.87% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 2.56% | |
LEG Properties BV 1% | 2.52% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.38% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.33% | |
Bechtle AG 2% | 2.09% | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8% | 2.01% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 1.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |