ISIN | LU1577889733 |
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Valorennummer | 35946253 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - Event Driven (USD) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.47 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.46 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.47 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.18 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 12.47 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'259'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'988'255 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.75% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.00% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.26% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.73% |
04.02.2025 - 05.06.2025
04.02.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.31% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |